天津市东丽区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

天津市东丽区2014年财政预算执行情况和2015年
财政预算草案的报告（书面）

—2015年1月13日 在东丽区第十六届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 王峰

各位代表：
我受区政府委托，向大会作2014年财政预算执行情况与2015年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2014年预算执行情况
2014年是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和实现“二三三五五”奋斗目标的关键之年。全区人民在区委的正确领导下，坚持改革创新，注重转型调整，保持经济持续稳定增长，各项社会事业全面协调发展。财政部门坚持以财政增收为中心，着力优化收支结构，强化债务管理，深化财政改革，提高管理水平，圆满完成了区十六届人大四次会议确定的预算任务。
2014年实现区级公共财政收入90.4亿元，同比增长15%，完成预算100%，按现行财政体制，实得财力预计为88.3亿元。
2014年实现公共财政支出88.3亿元，完成预算，其中：基本支出17.3亿元，占总预算的19.6%；项目支出71亿元，占总预算的80.4%。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。
2014年各项主要支出项目完成情况：
1.一般公共服务支出3.05亿元，完成预算82.4%，同比减少13.2%。主要是加强公务支出管理，大力压缩经常性项目规模减少的支出。
2.公共安全支出2.98亿元，完成预算87.6%，同比减少11.6%。主要是厉行节约、压缩开支减少的支出。
3.教育支出15.5亿元，完成预算104%，同比增长5.5%。主要是新市镇学校建设和教学仪器设备购置增加的支出。
4.科学技术支出1.95亿元，完成预算108.3%，同比增长4.3%。主要是支持科技企业和科研院所增加的支出。
5.文化体育与传媒支出1.03亿元，完成预算93.6%，同比增长5%。主要是文体场馆免费开放和群众体育活动增加的支出。
6.社会保障和就业支出5.5亿元，完成预算，同比增长10%。主要是提高公益性岗位和社区工作人员待遇增加的支出。
7.医疗卫生支出4.2亿元，完成预算102.4%，同比增长13.7%。主要是提高城乡居民基本医疗保险补贴标准和加强食品安全监管增加的支出。
8.节能环保支出0.31亿元，完成预算119.2%，同比增长27.9%。主要是加大排污治理项目补贴增加的支出。
9.城乡社区事务支出20.8亿元，完成预算105.6%，同比增长5%，主要是环境整治和基础设施建设增加的支出。
10.农林水事务支出2.6亿元，完成预算118.2%，同比增长10%。主要是农业产业化补贴和绿化工程增加的支出。
11.交通运输支出0.45亿元，完成预算112.5%，同比增长21%。主要是整合农村客运班线、公交线路补贴和公路养管增加的支出。
12.资源勘探信息等支出14.7亿元，完成预算，同比增长2%。
13.商业服务业等支出0.2亿元，完成预算，同比减少4.1%。剔除上年跃进北路菜市场建设项目后，与上年基本持平。
14.国土海洋气象等支出0.17亿元，完成预算，同比增长6%。主要是开展地下管线普查增加的支出。
15.粮油物资储备支出800万元，完成预算，同比增长7.5%。
16.其他支出14.78亿元，完成预算91.9%，同比增长7.5%，主要是提取偿债准备金增加的支出。
2014年实现基金收入15亿元，完成预算150%,其中：土地出让收入13.1亿元, 完成预算154%;地方教育费附加收入1.6亿元, 完成预算123%;残疾人保障金收入0.24亿元, 完成预算120%。
实现基金支出15亿元，完成预算150%,其中：土地出让金支出11.2亿元,完成预算112%;农田水利建设资金安排支出0.4亿元，完成预算200%；教育资金安排支出0.4亿元，完成预算200%；农业土地开发资金支出0.72亿元，完成预算180%；地方教育费附加支出1.56亿元，完成预算120%；残疾人保障金支出0.18亿元,完成预算85%；廉租住房支出0.54亿元。
以上各项收支预算执行情况在决算编制完成后会有所变动。
2014年，财政工作在经济下行压力大、增收困难的形势下取得了较为明显成绩。财政收支总量不断扩大，支出结构进一步优化，民生投入规模和比重不断提高，对各项社会事业发展的促进作用明显增强。财政改革不断深化，财经管理制度不断完善，财政工作的科学化、精细化、规范化管理水平不断提高。
在取得成绩的同时，财政工作还面临许多困难和问题。宏观形势复杂严峻，经济下行压力较大，加之结构性减税等政策因素，使财政收入增长乏力；非税收入占比较高，可支配财力增长不明显；民生支出增长较快，法定支出基数较高，增长难度加大；基本公共服务支出占公共财政支出比重受收支结构影响，提高占比压力较大；促进发展改革、调整经济结构方面加大财政支出压力，市容环境、基础设施、城市化建设及偿债等项目支出大幅提高，加剧了预算平衡难度。
为圆满完成十六届人大四次会议确定的财政预算任务，财政部门坚持稳中求进的工作总要求，充分发挥职能作用，加强统筹协调，严格财政管理，凝心聚力、攻坚克难，确保完成预算任务。
(一) 完善财政增收机制，努力完成预算收入任务
2014年，各执收部门不断加大征管力度，完善征管体系，建立调度制度，加强收入动态分析，强化税源监控。以优化收入结构为重点，做好纳税服务管理，加强与重点企业的沟通协调，清理城市化建设过程中产生的应税行为，实现了税收较快增长。强化非税收入征管，确保应收尽收，扩大收入规模。加强与市级功能区沟通协调，积极落实分成资金。
(二) 注重经济结构调整，保持经济平稳较快发展
注重涵养税源，优化投资环境，完善千家企业转型升级政策措施，大力推进京津冀协同发展，落实资金1.4亿元用于“122”计划实施，科研、检验检测机构聚集效应显现。促进重点税源企业、大项目、好项目快速发展。大力发展现代服务业，加快科技金融、电子商务产业和楼宇经济发展，落实对冲基金扶持资金2200万元，做好“营改增”试点范围扩大工作，及时拨付财政扶持资金，促进第三产业发展，推进经济转型升级。
(三)调整优化支出结构，切实做到有保有压
强化支出管理，结合群众路线教育活动，及时制定会议费、公务接待费、因公出国（境）经费、培训费、差旅费、外宾接待费等公务开支管理办法，严格公务开支范围、标准和程序,有效降低行政成本。开展结余结转资金专项清理，上缴国库结转资金和压缩部门预算1.1亿元全部用于民生支出，社会保障能力和水平进一步提高。
直接用于民生领域资金5.3亿元，落实农民退养、被征地农民、高龄老年人、残疾人、农村老党员、义务兵、军队移交离退休人员等特殊群体保障、补贴资金2.6亿元。特困、优抚对象、三无、五保等困难群体补助资金0.6亿元，保障各类人群基本生活。拨付城乡居民医疗保险、住院补助、公共卫生服务等资金1.3亿元，提升医疗保障能力。建立创业就业担保基金，对300户小微企业发放贷款4000万元。拨付自谋职业、职业介绍及培训、社区管理人员、各类公益性岗位开发、公益性公司从业人员补贴等资金0.8亿元，有力的促进了创业就业工作开展。
(四) 进一步发挥公共财政职能，提高公共服务支出比重
加大农业、教育、科技、社会保障、公共卫生等重点社会事业投入力度，保障文化、体育、市容环境、旧楼区改造、城市化建设、环境保护等项目资金需求，不断提高基本公共服务保障能力和水平。
增加“三农”投入，农林水利支出2.6亿元，落实设施农业、产业化扶持、粮补等补贴资金0.3亿元，提取水利专项资金1亿元。落实义务教育法规定，保障教育支出增长要求，教育支出15.5亿元，足额保障教师绩效工资，实施“三通两平台”工程，提高教学信息化能力，改善教育教学环境。加大医疗卫生支出投入，拨付中医医院、社区卫生服务中心建设、医疗设备购置资金0.8亿元，实施健康促进计划，加大食品药品监管投入，提高公共卫生服务水平。健全文化投入稳定增长机制，落实东丽礼堂、体育中心建设、群众健身设施照明及文体设备购置资金0.4亿元，拨付体育场馆、图书馆、文化馆免费开放、群众文艺团体、农家书屋等群众文体活动补贴资金0.19亿元，促进文体事业快速发展。加大环保投入，增加污染治理项目补贴，落实资金0.25亿元投入建筑节能改造、散煤清洁化替代等项目。投入三轮车专项治理0.23亿元，落实公交线路综合整治资金0.1亿元，方便群众出行。拨付资金5.3亿元用于“四清一绿”、环境综合整治、旧楼区改造、城市公共设施等项目建设以及绿地养管、市政设施养护，实施城市管理“以奖代补”、旧楼区长效管理制度，积极落实文明城区创建资金，改善市容市貌，提升区域环境质量。
(五)深化财政改革，强化财政管理
深化部门预算改革，扩大预算绩效管理改革试点范围，完善部门预算编制、执行工作流程，严格预算审批程序，提高部门预算批复率及预算执行的约束力。深化国库集中支付制度改革，制定行政事业单位结余结转资金管理办法，清理历年结转资金，提高财政资金使用效率。积极推进财政信息公开工作，“三公经费”、部门预算决算进行公开，自觉接受社会监督。加强行政事业单位资产管理，制定国有资产使用管理、处置办法以及通用办公设备、家具配置标准，建立行政事业单位资产信息化平台，切实提高行政事业单位资产管理水平。做好土地审计、债务清理工作，增加偿债储备，合理调控资金，有效防范化解财政和金融风险。增加街道、功能区财政体制分成比例，进一步调动增收节支积极性。
二、2015年预算草案
2015年是全面完成“十二五”规划收官之年，是加快推进经济转型和城市转型的关键一年。财政工作面临着新的形势和任务。经济下行压力持续增加，财政收入基数较高、税收增长困难等问题仍较为突出。支出方面，民生领域投入继续加大，法定支出以及社会保障和就业、医疗卫生等重点科目支出压力较大，生态环境、城市化、基础设施建设等支出仍将大幅增加，调结构、促转型等方面支出将进一步加剧财政收支矛盾。面对新的形势，必须坚持稳中求进的工作总要求，开拓创新，深化改革，强化管理，圆满完成各项工作任务，使财政工作再上新台阶。
2015年财政工作和预算安排的指导原则是：认真贯彻党的十八届三中、四中全会、市、区委十届六次全会精神，深入落实“二三三五五”奋斗目标和工作思路，全面落实区委、区政府工作部署，坚持稳中求进工作总要求，全面深化财政改革，实施积极财政政策。扩大收入规模，优化收入结构。遵循谨慎稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。严格落实中央八项规定和厉行节约有关要求，有效降低行政运行成本。着力保障民生和法定支出增长，加大重点社会事业、经济转型发展、环境整治、城市化建设以及偿债储备等方面资金投入，提高公共服务支出比重。加强财政管理，盘活存量资金，提高资金使用效率和效益，完善财政职能，促进经济社会和谐发展。
(一)2015年公共财政预算收支安排
计划安排公共财政收入101.2亿元,比上年增长12%,实得财力为99亿元。
计划安排公共财政支出99亿元。其中：基本支出安排17.8亿元，占总支出的18%；项目支出安排78.2亿元，占总支出的79%。预备费安排3亿元，符合《预算法》规定的比例。
支出安排的主要项目：
1.一般公共服务支出3.2亿元，增长5%。
2.公共安全支出3.1亿元，增长4%。主要是安排消防设备购置项目增加的支出。
　　3.教育支出16.3亿元，增长5%，主要是安排新市镇学校设备购置和历史名校建设等项目增加的支出。
　　4.科学技术支出2.1亿元，增长10%，主要是支持科技研发机构发展增加的支出。
5.文化体育与传媒支出1.08亿元，增长5%。主要是文体中心、游泳中心设备购置增加的支出。
6.社会保障和就业支出5.77亿元，增长5%，主要是安排各项社会保障调标政策增加的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出4.4亿元，增长5%。主要是中医医院建设和新市镇社区卫生服务中心设备购置增加的支出。
8.节能环保支出0.34亿元，增长10%，主要是污染治理项目增加的支出。
9.城乡社区支出26亿元，增长25%，主要是基础设施建设、旧楼区改造、环境整治、公共设施养管增加的支出。
10.农林水支出2.86亿元，增长10%，主要是水利设施建设增加的支出
11.交通运输支出0.49亿元，增长9%，主要是公交站点改造增加的支出。
12.资源勘探信息等支出16.5亿元，增长12%，主要是重点项目建设增加的支出。
13.商业服务业等支出0.21亿元，增长5%。
14.国土海洋气象等支出0.18亿元，增长5%。
15.粮油物资储备支出0.08亿元，增长5%。
16.其他支出16.6亿元，增长12.5%。
(二)2015年基金预算收支安排
计划安排收入15亿元，主要是土地出让金收入安排13.2亿元、地方教育费附加收入安排1.6亿元、残疾人保障金收入安排0.2亿元。计划安排支出15亿元，主要是农田水利建设资金安排支出0.7亿元、教育资金安排支出0.7亿元、农业土地开发资金支出1亿元、土地出让金支出10.8亿元、地方教育费附加支出1.6亿元、残疾人保障金支出0.2亿元。
三、充分发挥财政职能，为智慧生态新城区建设奠定坚实的财政基础
2015年是全面贯彻落实十八届三中、四中全会精神的重要一年，完成好2015年的各项财政工作，对于保持经济持续平稳增长,实现“二三三五五”奋斗目标有着十分重要的意义。财政部门将充分发挥职能作用，努力完成各项工作任务，重点做好以下几方面工作。
(一) 进一步健全征管机制，优化收入结构
进一步提高征管水平，完善税收征管体系，强化收入动态分析，定期召开收入分析会议，及时解决征管过程中存在的问题。开展以税种、行业不同侧重点的专项核查行动，加强对重点企业以及实体经济的服务走访，以解决中小企业融资难问题为突破口，落实“促惠上”各项措施，扩大区级税收规模，提高税收占比。强化非税收入征管，确保应收尽收，加强与市级功能区沟通，增加可用财力。
按照国务院关于清理规范税收优惠政策的有关规定，开展专项清理行动。进一步优化投资环境，营造公平竞争氛围。在基础设施、环境、载体建设方面加大投入，提高公共服务水平，吸引科技研发、技术、人才、金融等要素聚集，提高区域发展自主创新能力和内生增长动力，提高经济发展质量效益。
(二)进一步严格支出管理，加大民生投入
严格落实厉行节约有关规定，强化单位过紧日子思想，进一步加强“三公经费”、会议、差旅、培训等支出管理。继续严控新建政府性楼堂馆所，开展“吃空饷”专项治理，进一步清理规范财政供养人员。实施资产基础信息动态管理，结合实物、定额情况，从严控制新增资产数量和经费。进一步加强结余结转资金管理，加大资金统筹力度。压缩后的预算以及统筹资金全部用于民生领域投入，进一步完善社会保障体系。2015年实施困难儿童生活补贴、“救急难”专项救助、复员军人生活补助、医疗救助等保障政策，提高低保、特困家庭在校全日制大学生助学救助、烈属、因公牺牲军人家属、优抚对象、残疾人、城乡居民住院、计划生育家庭特别扶助等补助补贴标准，增加预算2000万元。
全年投入民生领域资金5.6亿元。安排农民退养、被征地农民、高龄老年人、残疾人、农村老党员、义务兵、军队移交离退休人员等特殊群体保障、补贴资金2.9亿元。特困、优抚对象、三无、五保等困难群体补助资金0.7亿元，进一步保障各类人群基本生活。安排城乡居民医疗保险、住院补助、公共卫生服务等资金1.3亿元，进一步提升医疗保障能力。安排自主就业、自谋职业、职业介绍及培训、各类公益性岗位开发、公益性公司从业人员补贴、小额贷款贴息等资金0.7亿元，促进创业就业。
(三) 进一步发挥公共财政职能，加强基本公共服务体系建设
继续加大教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、农业、文化体育、市容环境、污染治理、公共设施等公共服务能力建设投入，提升财政保障能力。进一步增加“三农”投入，落实各项支持农业发展补贴政策，足额提取水利专项资金。加大“四清一绿”、大气污染防治方面投入，深入开展绿化美化行动，打造生态宜居环境。加大科技投入，支持“122”计划实施和大院大所集聚。足额安排教育资金，新建7所幼儿园和3所中小学，实施现代化达标创建学校提升工程，更新改造22所学校硬件设施，建成10所数字化校园示范校，全面提升教育教学水平。推进医疗卫生载体建设，新建2个社区卫生服务中心和6个社区卫生服务站，加快实施中医医院提升改造工程，完成妇女儿童保健中心建设。实施文化惠民工程、全民健身暖心计划，不断提高公共文化体育事业投入水平。
(四)进一步深化财政改革，完善财政管理
深化预算管理制度改革，逐步实现全口径预算管理，建立跨年度预算平衡机制，认真落实新预算法规定，推进现代财政管理制度建设。继续深化部门预算改革，严格执行先有预算后有支出的预算管理原则，提高部门预算批复率及预算执行的约束力。认真执行工程建设、政府采购有关程序规定。强化预算绩效管理，加强财政资金监管，进一步提高财政资金使用效率和效益。稳妥推进部门预算、“三公”经费预决算信息公开。深化政府性债务管理改革，对政府债务实行规模控制和预算管理。进一步调整财政管理体制，提高街道、经济功能区财政收入分成比例，发挥街道、园区属地管理优势，完善配套政策，调动增收节支的积极性。注重财税体制改革与其他各项改革的关联性和互动性，推动一支队伍管全部等改革措施的实施。

各位代表：
在实现我区“二三三五五”奋斗目标进程中，财税工作任务十分繁重和艰巨，我们一定要认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，在区委的领导下，在区人大和审计部门的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，深化财政改革，健全体制机制，发挥职能作用，坚持用更高标准推进各项财政工作，锐意进取，顽强拼搏，为加快建设智慧生态新城区而努力奋斗！
























2015年其他支出预算安排情况



主要安排偿债准备金3亿元、国有资本金3亿元、公益性建设项目回购资金3亿元、预备费3亿元、体制超收分成资金2亿元、被征地农民及农民退养补贴1.1亿元、市直属部门补助经费0.4亿元以及提取水利等专项资金支出。