东丽区2019年区级决算草案及2020年上半年预算执行情况的报告

—2020年8月28日 在区十七届人大常委会第三十六次会议上

区财政局局长 刘岩萍

主任、各位副主任、各位委员：

    我受区政府委托，向区人大常委会报告东丽区2019年区级决算草案及2020年上半年预算执行情况，请予审议。

    一、2019年决算情况

    2019年，财政部门紧紧围绕全区中心工作，坚持新发展理念，持续推动高质量发展，积极落实减税降费政策，努力防范债务风险，圆满完成了区十七届人大四次会议确定的预算任务。

   （一）区级一般公共决算

    1.一般公共收支。一般公共收入63.2亿元，完成预算101.9%，增长2.5%。一般公共支出104.8亿元，完成预算132.7%，增长20.9%。

    2.收支平衡情况。一般公共收入63.2亿元，加上市级返还性收入7亿元和转移支付收入15.8亿元，新增政府债券转贷收入8.9亿元，调入资金30.2亿元，上年结余1.4亿元，动用预算稳定调节基金9.5亿元,减去上解市级支出9.6亿元，一般债务还本支出0.8亿元，增设预算稳定调节基金17.5亿元，一般公共总收入108.1亿元。一般公共支出104.8亿元，总收入与支出相抵，一般公共结余3.3亿元，全部为结转项目资金。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。

    3.收支变化情况。一般公共支出104.8亿元，比十七届人大四次会议审议通过的预算执行79亿元增加25.8亿元，主要是新增一般债券转贷收入、市对区转移支付及调入资金形成的财力增加。增加的财力主要用于社会保障、教育、医疗卫生、城乡社区等民计民生支出。

   （二）政府性基金决算

    政府性基金收入86.3亿元，包括土地出让金收入80.3亿元、农业土地开发资金收入5.6亿元、城市基础设施配套费收入0.4亿元，加上新增专项债券转贷收入30亿元，市级补助收入0.6亿元，上年结余4.2亿元，调入资金3.6亿元，减去调出资金7.6亿元，政府性基金总收入117.1亿元。政府性基金支出110亿元，包括新增专项债券支出30亿元、土地出让金支出75.4亿元、债务付息支出3.6亿元、农业土地开发支出0.4亿元、其他支出0.6亿元。总收入与支出相抵，政府性基金结余7.1亿元。

   （三）政府债务情况

    政府债务余额170.52亿元，其中：一般债券38.82亿元，专项债券131.7亿元。

    二、2020年上半年预算执行情况

    今年以来，面对新冠肺炎疫情对全区经济造成的冲击，财政部门始终坚持积极的财政政策，大力提质增效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实现经济社会持续健康发展。

   （一）财政收支完成情况

    1.一般公共收支。一般公共收入26.5亿元，完成预算41%，下降9.2%。一般公共支出60.7亿元，完成预算62.7%，增长45.9%。上半年追加预算7亿元，动用预算稳定调节基金17.5亿元，用于向我区国有企业注资24.5亿元。

    2.政府性基金收支。政府性基金收入17.1亿元，下降32.7%，主要是土地出让金收入减收。政府性基金支出56.4亿元,增长27.2%，包含政府债券支出39.5亿元。

    3.国有资本经营预算收支。国有资本经营收入95.4万元。

   （二）政府债务情况

    上半年，政府债务余额219.02亿元，其中：一般债券38.82亿元，专项债券180.2亿元。发行地方政府债券49.65亿元，平均利率为2.94%，其中：新增债券48.5亿元，全部为专项债券;置换债券1.15亿元，全部为再融资一般债券。

   （三）财政部门主要工作

    一是狠抓财政收入征管，努力扩大收入规模。积极推动经济高质量发展，进一步明确任务、压实责任。优化收入结构，注重税源培植，支持实体经济发展。加强非税收入征管，确保非税收入依法依规征收。积极协调滨海新区各功能区，上半年落实土地及税收分成资金5.17亿元，增加财政可支配财力。

    二是支持创新发展和产业升级，促进经济持续发展。进一步深化供给侧结构性改革，支持制造业高质量发展，推动传统制造业优化升级。持续激发市场主体活力，鼓励扩大实体经济领域业务规模。提高科技创新支撑能力，加快培养外贸新增长点，引导有序开展对外投资合作，努力营造良好的营商环境。

    三是调整优化支出结构，加强保障和改善民生。严格落实政府真过紧日子要求，节用裕民，大力压减一般性支出，切实兜牢“三保”底线。全面盘活财政存量资金资产，各类结余、沉淀资金应收尽收，重新安排使用。优化财政资金使用结构和方式，大力提质增效，精打细算，聚焦民生领域，集中资金予以精准保障。

    四是深化财政体制改革，提高预算管理水平。进一步强化预算约束，规范政府收支行为，着力完善和加强部门预算管理，严控预算追加事项，切实提高预算执行质量和效率。加强预算绩效管理，提升预算管理水平和政策实施效果。管好用好政府债券资金，坚持防范化解政府债务风险隐患。

   （四）上半年预算执行存在的问题

    受国家宏观政策影响，经济形势复杂严峻，经济下行压力持续加大，税源缺乏多点支撑，财政增收的难点和不确定因素较多；基层财政收支矛盾加剧，“三保”支出压力巨大，市容环境、城市化建设及偿债资金支出较大，预算平衡较困难。

• 下半年工作重点

    一是进一步强化增收机制，确保完成预算任务。完善税收征管体系，加强税源分析，做好纳税服务管理。发挥楼宇载体作用，强化存量企业帮扶，提高招商引资质量。狠抓城建经济，建立重点项目推动服务机制，助力全区组织收入工作。加大土地出让力度，增加相关税费收入，努力扩大税收规模。

    二是进一步优化支出结构，切实做到预算平衡。坚决落实真过紧日子要求，精打细算，厉行节约办一切事业。坚持量入为出，提质增效，切实做好“五个坚决压降”。压实主体责任，兜牢“三保”底线，确保基层正常运转。大力盘活财政存量资金，及时收回长期沉淀资金，统筹用于民生领域，确保全年预算平衡。

    三是进一步深化财政体制改革，规范财政管理。全面实施预算绩效管理，扎实开展重点绩效评价。运用零基预算理念，打破支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。积极创新财政资金分配方式，确保资金直达基层，直达民生领域。切实做好防范化解风险工作，坚决守住不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员：

    做好下半年财政预算工作任务艰巨繁重。我们要在区委的领导下，在区人大的监督支持下，真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，坚持用更高标准积极推进财政各项工作，在新时代财政改革发展中取得新气象新作为，为确保完成全年任务而努力奋斗！