关于东丽区2017年区级决算草案及2018年上半年全区预算执行情况的报告

关于东丽区2017年区级决算草案及2018年

上半年全区预算执行情况的报告 

—2018年8月30日 在区十七届人大常委会第十六次会议上

区财政局局长 刘岩萍

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告东丽区2017年区级决算草案及2018年上半年全区预算执行情况，请予审议。

一、2017年决算情况

2017年财政部门深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想。深化财政改革，优化收支结构，突出监督管理，加强民生保障，强化风险防控，圆满完成了区人大第十七届常委会第十次会议批准的调整预算任务。

（一）区级一般公共决算

1.一般公共收支。区级一般公共收入61.2亿元，完成区人大十七届常委会第十次会议批准调整预算任务的102.1%。区级一般公共支出89.1亿元，完成预算101.4%。

2.收支平衡情况。区级一般公共收入61.2亿元，加上市级返还性收入7.1亿元和转移支付收入9.7亿元，新增一般债券转贷收入4亿元，调入资金15.6亿元，上年结余2亿元，调入预算稳定调节基金4.3亿元,减去上解市级支出7.9亿元，增设预算稳定调节基金5.3亿元，一般公共总收入90.7亿元。区级一般公共支出89.1亿元，总收入与支出相抵，一般公共结余1.6亿元，全部为结转项目资金。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。

3.收支变化情况。一般公共收入61.2亿元，比十七届人大常委会十次会议批准调整预算60亿元增加1.2亿元。一般公共支出89.1亿元，比十七届人大一次会议审议通过的预算执行87.9亿元增加1.2亿元。收入与支出均增加1.2亿元，主要是与市级年终结算时增加的转移支付。

（二）政府性基金决算

政府性基金收入7.2亿元，完成预算144.4%，主要是土地出让金收入。政府性基金支出36.7亿元,其中：动用上年基金结余26亿元，主要是通过对示范镇建设的国有企业注册资本金支出消化的基金预算结余。

二、2018年上半年预算执行情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。财政工作面临新的形势和任务，经济下行压力持续增加，财政收支矛盾仍较为突出。财政部门将采取切实可行的措施，确保全区经济运行总体平稳。上半年财政预算执行情况较好，实现时间任务“双过半”的目标。

（一）财政收支完成情况

1.一般公共收支。区级一般公共收入32.8亿元，完成预算51%，减少23.2%。区级一般公共支出41.1亿元，完成预算52.7%，减少8%。

2.政府性基金收支。政府性基金收入27.8亿元，比上年增加25亿元,主要是土地出让金收入的增加。政府性基金支出50.7亿元, 比上年增加49.2亿元，主要是土地出让金支出的增加。

（二）财政部门主要工作

今年以来，财政部门坚持稳中求进工作总基调，着力促进结构调整，保障民计民生，优化收支结构，加强财政监督，不断增强财政实力，各项工作取得新的进展。

一是加强收入征管工作，努力完成收入任务。坚决落实高质量发展要求，进一步明确任务、压实责任，促进财政收入均衡可持续增长。严格执行收入动态管理，强化税源监控，努力扩大税收规模。加强非税收入征管，确保非税收入依法依规征收。积极与市级功能区沟通，落实税收分成资金2亿元，增加财政可支配财力。

二是推动经济转型升级，促进经济持续发展。全面落实各项减税降费政策，积极推进供给侧结构性改革，促进新动能培育和经济转型升级。创新政府引导产业发展机制，完善区域性财政扶持政策，促进产业集聚和区域高质量发展。

三是加强支出预算管理，增加民生领域投入。坚持尽力而为、量力而行，大力压缩一般性、消耗性支出。强化财政公共性和普惠性，优先安排社会保障等与人民群众生活密切相关的增支需求，足额保障教育、医疗等公共领域资金投入。盘活各项财力来源，收回结余结转资金1.7亿元，转换资金渠道，调剂用于各项改革所需支出。

四是深化财政改革，规范财政管理。拟定调整区与街道、经济功能区财政管理体制改革方案，扩大街道、经济功能区收入规模，强化属地管理事权，提高街道财力规模和资金分配自主性。健全预算绩效管理机制，提高财政资金使用效益。全面推进依法理财，加强专项资金监管，完善财政监督职能。加强政府债务管理，有效防范化解财政和金融风险。

（三）上半年预算执行存在的问题

经济形势复杂严峻，受国家宏观政策影响，经济下行压力持续加大，传统产业动力薄弱，税源缺乏多点支撑，财政增收的难点和不确定因素较多，税收收入增收困难。支出方面，为落实积极的财政政策，民生领域投入继续加大，生态环境、基础设施、城市化建设及偿债等项目支出仍将大幅增加。同时调结构、促转型等方面支出将进一步加剧财政收支矛盾，预算平衡压力较大。

（四）下半年增收节支措施

为完成全年目标任务，财政部门将充分发挥职能作用，努力扩大收入规模，采取有力的增收节支措施，狠抓改革攻坚，加强民生保障，强化风险防控，坚定信心、砥砺奋进，确保完成全年预算任务。

一是进一步完善增收机制，确保完成收入任务。完善税收征管体系，强化收入动态分析，建立重点项目推动服务机制，调整优化产业结构。深入开展“双万双服促发展”活动，加快招商引资中在谈项目落地和已签约项目开工建设，有效增加财源税源。积极推动土地出让工作，增加相关税费收入，扩大税收规模。

二是进一步强化预算执行管理，着力保障和改善民生。加强预算执行监控，硬化财政预算约束,从严控制预算追加范围。继续加强结转结余资金清理力度，盘活财政存量资金。增加保障救助就业资金投入，落实公益性岗位、最低生活保障、五保供养等各类保障调标政策。加大对农业农村、环保、民生等重点领域资金投入。

三是进一步深化财政改革，提高财政管理水平。全面实施调整后的区与街道、经济功能区财政体制改革方案。进一步加强项目预算绩效管理，充分利用绩效手段推动政策调整和支出结构优化。加强区级专项资金管理，确保财政资金发挥效益。深入实施财政往来资金清理，督促有关单位限期偿还借款。高度重视政府债务管理工作，严控政府债务规模，防范债务风险。

主任、各位副主任、各位委员：

做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在区委的领导下，在区人大的监督支持下，凝心聚力、锐意进取，进一步深化财政改革，健全体制机制，发挥职能作用，高标准推进财政各项工作，确保完成全年预算任务！